Основные данные: Плательщики
Informationen zum Artikel
Autor: Dmitry Dugarev
В разделе Kostenträger (плательщик) Ты определяешь, кто получит счёт, куда он будет отправлен, как он будет рассчитан и как он будет выглядеть.
Как всё связано
Kostenträger — это узловая точка между Auftrag (заказом) и готовым документом. Почти всё, что определяет содержание счёта, зависит от него.
- Кнопка Neuer Kostenträger создаёт новую запись.
- Клик по строке открывает её для редактирования.
Поля подробно
Форма разделена на три раздела.
Stammdaten (основные данные)
Эти данные определяют, что будет указано в адресном блоке счёта.
| Поле | Пояснение |
|---|---|
| 1 Bezeichnung (обозначение) | Внутреннее короткое название. Оно появляется в списках выбора и является тем именем, которое Ты можешь указывать в календаре. Короткое и однозначное, например LWV (Kassel). На счёте оно не отображается. |
| 2 Name (Organisation) (название организации) | Официальное название, которое указывается на счёте, например Landeswohlfahrtsverband Hessen. |
| RE Zusatz 1 / 2 | Необязательные дополнительные строки над адресом — отдел, подразделение, абонентский ящик. |
| 3 Adresse (адрес) | Полный почтовый адрес. |
| USt-IdNr. / Steuernummer (номер плательщика НДС / налоговый номер) | Необязательно. Нужно, если Kostenträger ожидает эти данные на счёте. |
Kontakt (контакты)
| Поле | Пояснение |
|---|---|
| Ansprechpartner (контактное лицо) | Необязательно. Лицо, на имя которого адресован счёт. |
| Anrede (обращение) | Строка приветствия, доступная как плейсхолдер в Rechnungsvorlage, например Sehr geehrte Frau Müller,. |
| Адрес, на который отправляются счета и напоминания об оплате. | |
| CC-Mail (копия) | Необязательно. Адрес в копии. |
Abrechnung (Расчёт)
Здесь Ты связываешь Kostenträger с правилами и текстами из других разделов.
| Поле | Пояснение |
|---|---|
| 1 Abrechnungsmodell (модель расчёта) | Ценовая модель из раздела Abrechnungsmodelle. Она определяет почасовую ставку, транспортные расходы и правила оплаты при неявке. |
| 2 Rechnungsvorlage (шаблон счёта) | Управляет названиями позиций, описаниями и текстами примечаний на счетах этого Kostenträger. Если ничего не выбрано, применяется стандартный макет. |
| 3 Zahlungsziel (срок оплаты) | Количество дней до наступления срока оплаты. Если своё значение не задано, применяется Standard-Zahlungsziel (срок оплаты по умолчанию) из Einstellungen («Настройки»). |
| Leitweg-ID (B2G) | Только для счетов государственным заказчикам, которые требуют Leitweg-ID. Она попадает в E-Rechnung. |
| 4 E-Mail-Vorlage (шаблон письма) | Тема и текст письма при отправке (см. раздел E-Mail Vorlagen — «Шаблоны e-mail»). |
| E-Mail-Vorlage für Mahnungen (шаблон письма для напоминаний) | Необязательно: отдельный шаблон для напоминаний об оплате. Если не выбран, используется обычный E-Mail-Vorlage. |
Automatisierung (автоматизация)
Два переключателя решают, сколько DolmiDesk™ делает для этого Kostenträger самостоятельно.
1 Rechnungs-Automatisierung (автоматизация выставления счетов) — трёхуровневая настройка:
| Уровень | Действие |
|---|---|
| Aus (выключено) | Ничего не происходит автоматически. Ты сам создаёшь и отправляешь каждый счёт. |
| Erstellen, nicht senden (создать, но не отправлять) | Как только импортированный из календаря Auftrag полностью задокументирован, счёт создаётся автоматически — но остаётся ждать Твоей проверки. |
| Erstellen & senden (создать и отправить) | Счёт создаётся автоматически и отправляется по E-Mail. Требует указанного адреса E-Mail. |
2 Automatische Mahnungen (автоматические напоминания) — просроченные счета этого Kostenträger получают напоминания самостоятельно: следующий Mahnstufe (уровень напоминания) создаётся по истечении Zahlungsziel + Karenzzeit (периода отсрочки) и отправляется сразу. Это работает независимо от Rechnungs-Automatisierung.
Инструкция: создать нового Kostenträger
Предположим, появляется новый заказчик: «Muster-Krankenkasse».
Заполнить Stammdaten
Нажми Neuer Kostenträger и заполни обязательные поля:
| Bezeichnung | Name (Organisation) | Adresse |
|---|---|---|
| MK | Muster-Krankenkasse | Kassenweg 5, 12345 Musterstadt |
Дополнить Kontakt
| Anrede | CC-Mail | |
|---|---|---|
| Sehr geehrte Damen und Herren, | rechnung@musterkasse.beispiel.de |
Связать Abrechnung
Выбери подходящий Abrechnungsmodell и шаблоны. Например, для больничной кассы:
| Abrechnungsmodell | Rechnungsvorlage | Zahlungsziel | E-Mail-Vorlage |
|---|---|---|---|
| JVEG | Krankenkasse | 30 Tage | Standard |
Выбрать уровень Automatisierung
Для Kostenträger, которого Ты хорошо знаешь и который всегда рассчитывается одинаково, стоит выбрать Erstellen, nicht senden — счёт уже готов, когда Ты его проверяешь. Для всего нового сначала оставляй автоматизацию в положении Aus.
Сохранить
Готово. Теперь Ты можешь назначить этого Kostenträger клиенту по умолчанию, выбрать его прямо в Auftrag или указать его в записи календаря строкой Kostenträger: MK.
Изменение и удаление
Stammdaten не статичны — адреса меняются, ответственные сотрудники сменяются. Два правила следят за тем, чтобы это не запутало Твою бухгалтерию:
- Kostenträger, который уже привязан к Auftrag, нельзя удалить. Но Ты можешь изменить его в любой момент.
- Уже выставленные счета сохраняют собственную копию данных. Новый адрес поэтому не появляется задним числом на старых документах — он действует для всего, что будет создано позже (в том числе для будущего Korrekturrechnung — корректировочного счёта).
Об авторе